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1、通過金融機構進行國際收支統(tǒng)計申報的業(yè)務操作規(guī)程 （試行） 第一章 基本規(guī)定 第一條 國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）是負責國際收支統(tǒng)計申報的管理部門。

2、非銀行機構和個人通過境內(nèi)銀行辦理涉外收付款業(yè)務，應當按本操作規(guī)程進行國際收支統(tǒng)計申報。

3、 第二條 國家外匯管理局負責統(tǒng)一制定、修改涉及國際收支統(tǒng)計申報的銀行涉外收付相關憑證（包括涉外收入申報單、境外匯款申請書、對外付款／承兌通知書以及境內(nèi)匯款申請書、境內(nèi)付款／承兌通知書）。

4、銀行應按國家外匯管理局規(guī)定的格式和要求自行印制涉外收付相關憑證。

5、[收付憑證的格式和內(nèi)容見《國家外匯管理局關于“境內(nèi)銀行涉外收付相關憑證管理規(guī)定”的通知》（匯發(fā)[2004]45號）和《國家外匯管理局關于規(guī)范境內(nèi)銀行涉外收付相關憑證印制工作的通知》（匯發(fā)[2004]65號）。

6、] 第三條 國際收支統(tǒng)計申報分為紙質(zhì)申報和網(wǎng)上申報兩種方式。

7、 第四條 辦理涉外收入款項業(yè)務的申報主體，應在解付銀行發(fā)出入賬通知書或到款通知書之日起五個工作日內(nèi)，辦理涉外收入款項的申報。

8、 第五條 辦理對外付款業(yè)務的申報主體，應在提交境外匯款申請書、對外付款／承兌通知書等文件的同時填寫相關對外付款申報信息。

9、 第六條 申報號碼由收款行／付款行負責編制。

10、涉外收入申報單中的“申報號碼”欄由收款人根據(jù)銀行到款通知書或入賬通知書進行填寫；對外付款申報單的“申報號碼”欄由銀行負責填寫。

11、 第七條 銀行應當根據(jù)國家外匯管理局提供的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，設計和開發(fā)接口程序，實現(xiàn)銀行自身計算機處理系統(tǒng)與國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。

12、［數(shù)據(jù)接口規(guī)范見《國家外匯管理局關于國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)升級有關事項的通知》（匯綜發(fā)[2005]48號）。

13、］ 第八條 凡以電子銀行等方式接受委托，辦理對外付款業(yè)務的銀行，應當按本操作規(guī)程確立的原則和要求調(diào)整自身計算機系統(tǒng)和業(yè)務操作規(guī)程，報國家外匯管理局審核后方能執(zhí)行。

14、 第九條 銀行及申報主體應于月后十個工作日內(nèi)將上月國際收支統(tǒng)計申報單各自留存聯(lián)按申報單種類分別裝訂成冊，并加具封面。

15、封面應列明:申報單類別名稱、留存機構名稱、月份、裝訂日期、經(jīng)辦人員等。

16、 第十條 銀行應于月后十個工作日內(nèi)將上月國際收支統(tǒng)計申報單“外匯局留存聯(lián)”按申報單種類分別裝訂成冊，并加具封面后送同級外匯局。

17、封面應列明：申報單類別名稱、辦理機構名稱、月份、裝訂日期、經(jīng)辦人員等。

18、 第十一條 紙質(zhì)申報單保存期限為2年。

19、國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)保存期限為3年。

20、外匯局及銀行應將超過保存期限的數(shù)據(jù)移存至安全介質(zhì)，永久保存。

21、銀行和外匯局應逐日備份數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)安全。

22、 第十二條 銀行應對申報主體的具體申報信息予以保密。

23、外匯局國際收支統(tǒng)計人員到銀行及有關單位查閱申報單時，應持有并出示國家外匯管理局統(tǒng)一制發(fā)的《國際收支申報核查證》，并在銀行及有關單位業(yè)務部門人員的陪同下進行查閱。

24、除法律另有規(guī)定外，其他任何人員無權查閱、調(diào)用、復制留存?zhèn)洳榈纳陥髥巍?/p>

25、 第十三條 外匯局應當對轄內(nèi)銀行報送的涉外收、付款信息進行核查，發(fā)現(xiàn)問題，應當日通知有關銀行。

26、銀行應當在其接到通知之日起第二個工作日內(nèi)，按外匯局的要求反饋給申報主體補充或修改其申報信息。

27、 第十四條 申報主體應于經(jīng)辦銀行發(fā)出通知之日起五個工作日內(nèi)將經(jīng)補充或修改的申報信息反饋給銀行。

28、銀行應于收到反饋信息的當日將經(jīng)申報主體補充或修改的申報信息逐筆錄入/導入國際收支監(jiān)測系統(tǒng)，并于第二個工作日營業(yè)開始前傳送至外匯局。

29、 第十五條 銀行發(fā)現(xiàn)所報送基礎信息有誤時，須在銀行自身計算機處理系統(tǒng)中修改后重新導入。

30、銀行對基礎信息中的修改如涉及收付款人代碼、收付款幣種或收付款金額時，則必須通知申報主體重新申報。

31、銀行刪除已上報數(shù)據(jù)（以網(wǎng)上申報方式報送信息的刪除見網(wǎng)上申報部分）須經(jīng)外匯局核準。

32、 第十六條 銀行發(fā)現(xiàn)所報送申報信息有誤時，可修改該信息。

33、其中，以錄入方式報送的申報信息可在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中修改；以接口導入方式報送的申報信息須在銀行自身計算機處理系統(tǒng)中修改后重新導入。

34、 第十七條 外匯局對于申報主體未在申報期內(nèi)按規(guī)定進行申報的，應于申報期到期之日將未申報主體的有關信息以書面形式通知其轄內(nèi)所有銀行，并要求銀行按本操作規(guī)程第五十六條的規(guī)定進行處理。

35、 第二章 單位基本情況表 第十八條 《單位基本情況表》一式兩聯(lián)（見附件2.1），由銀行自行印制并提供給機構客戶使用。

36、 第十九條 凡在任何一家銀行首次辦理涉外收付款業(yè)務的機構，均應前往業(yè)務經(jīng)辦銀行填寫《單位基本情況表》，同時出示由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的代碼工作機構頒發(fā)的《組織機構代碼證》或外匯局簽發(fā)的《特殊機構賦碼通知書》，以及《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本）。

37、［特殊機構代碼賦碼的規(guī)定見《國家外匯管理局 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局關于下發(fā)〈國際收支統(tǒng)計申報中特殊機構代碼賦碼業(yè)務操作規(guī)程〉的通知》（匯發(fā)[2003]131號）和《國家外匯管理局國際收支司關于明確國際收支統(tǒng)計申報特殊機構代碼賦碼有關事項的通知》（匯國發(fā)[2004]5號）。

38、］ 第二十條 銀行應對機構客戶填寫的《單位基本情況表》信息與該機構出示的 《組織機構代碼證》或《特殊機構賦碼通知書》以及《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本）進行核對，核對無誤后于當日錄入到國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)。

39、 第二十一條 若該機構的《單位基本情況表》信息在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中已經(jīng)存在，并已通過外匯局核查，且與該機構填寫的《單位基本情況表》基本要素（包括組織機構代碼、名稱、經(jīng)濟類型、行業(yè)屬性、國別、是否特殊經(jīng)濟區(qū)企業(yè)、外方投資者國別）一致，則經(jīng)辦銀行應將該機構的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真補充錄入后發(fā)送至外匯局；基本要素如不一致，則經(jīng)辦銀行應將《單位基本情況變更申請表》（見附件2.2）及《組織機構代碼證》或《特殊機構賦碼通知書》、《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本）傳真至國家外匯管理局，由國家外匯管理局在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中對該機構的信息統(tǒng)一進行修改與維護。

40、 第二十二條 若該機構客戶的《單位基本情況表》信息在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中存在，但尚未通過外匯局核查，銀行應將機構客戶填寫的《單位基本情況表》信息與國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中信息進行核對，如不一致，銀行應根據(jù)該機構客戶出示的《組織機構代碼證》或《特殊機構賦碼通知書》以及《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本），將該機構客戶完整的《單位基本情況表》信息錄入國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)并發(fā)送外匯局。

41、 第二十三條 若該機構客戶的《單位基本情況表》信息在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中不存在，則經(jīng)辦銀行應于本工作日結束前將該機構完整的《單位基本情況表》信息錄入國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)并發(fā)送外匯局。

42、 第二十四條 《單位基本情況表》的基本要素如有變更，機構客戶應重新填寫《單位基本情況表》，并出示《組織機構代碼證》或《特殊機構賦碼通知書 》以及《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本），經(jīng)辦銀行核對無誤后，將《單位基本情況變更申請表》及《組織機構代碼證》或《特殊機構賦碼通知書》、《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本）傳真至國家外匯管理局，由國家外匯管理局在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中對該機構的信息統(tǒng)一進行修改與維護。

43、 第二十五條 外匯局和銀行可按照各自的權限對《單位基本情況表》進行相應的修改。

44、外匯局分局若發(fā)現(xiàn)已通過國家外匯管理局核查的《單位基本情況表》基本要素有誤，應將《單位基本情況變更申請表》、《組織機構代碼證》或《特殊機構賦碼通知書》以及《工商營業(yè)執(zhí)照》（副本）傳真至國家外匯管理局，由國家外匯管理局在國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)中進行修改。

45、 第二十六條 若該機構實行網(wǎng)上申報，外匯局應將經(jīng)國家外匯管理局核查后的《單位基本情況表》信息發(fā)送到網(wǎng)上申報系統(tǒng)。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。